stečajne mase banke, ukoliko ona propadne. U tom slučaju se celokupna imovina fonda prebacuje u drugu kastodi
poslovanja s propisima na eksternom nivou, direktnu kontrolu usklađenosti poslovanja sa propisima vrši kastodi
konačnih neto vrednosti imovine i vrednosti investicione jedinice ispravnost obračuna mora potvrditi kastodi
mesečnom nivou. Društvo može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova kastodi
se vrši po vrednosti investicione jedinice koja je obračunata na dan dostavljanja naloga za isplatu kastodi
spisak dostupan na sajtu Društva. Društvo za upravljanje može držati devize na deviznom računu fonda kod kastodi
upravljanje, u skladu sa zakonom i prospektom fonda. Imovina penzijskih fondova nije i ne može biti imovina kastodi
miliona, pa " East kapital " sa 95 miliona, " Erste " sa 72, " Vojvođanska " sa 22 miliona... Ovo " kastodi
kastodi računa u skladu sa ugovorom zaključenim sa kastodi bankom i tarifnikom kastodi banke. Troškovi kastodi
nisu ni penzioni fondovi Dunav osiguranja, Sunoko i drugi veliki investitori koji su se nalazili iza kastodi