sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "value at risk".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Var - value at risk - tvegana vrednost, predstavlja vrednost izgube, ki jo lahko povzročijo tveganjem izpostavljena sredstva ob želeni stopnji gotovosti.
Effect of macroeconomic variables on value-at-risk of stock returns for firms listed at the nairobi securities exchange.
Var – value at risk – tvegana vrednost , predstavlja vrednost izgube , ki jo lahko povzročijo tveganjem izpostavljena sredstva ob želeni stopnji gotovosti .
V primeru da nepričakovano izgubo omejimo s stopnjo tveganja , pridemo do kategorije tvegane vrednosti ( angl. value - at-risk ) .
Podjetja , ki se dodatno izpostavljajo tečajnemu tveganju , povečujejo tvegano vrednost podjetja ( angl. value at risk ) , kar lahko oslabi kapitalsko ustreznost podjetja .
Based on mathematical calculations , risk is the product of hazard , vulnerability , and “ value-at-risk ” .
V okviru prvotnega sporazuma je bil sprejet sklep , da se lahko za izračun kapitalske ustreznosti uporabljajo VaR modeli ( angl. value at risk ) .
BPD za spremljanje valutnih tveganj na mesečni ravni izračunava tvegano vrednost lastnega portfelja vrednostnih papirjev z metodo VAR ( angl. value at risk ) .
Tvegana vrednost (angl. value at risk; v nadaljevanju VaR) predstavlja kombinacijo občutljivosti portfelja na tržne spremembe in verjetnosti nastanka te spremembe.
Nadalje je potrebno opredeliti tvegano vrednost (angl. value-at-risk - VaR) pri določeni stopnji zaupanja (angl. confidence level) in časovnem obdobju.
Value at Risk prinaša nov pogled na tveganje , sej se ukvarja le z tistim delom volatilnosti , ki je za vlagatelja neugodna .
Value at risk ali VaR) je ena izmed najpogosteje uporabljenih mer tveganja predvsem na področju financ ter upravljanja s tveganji.
Value at Risk), testiranje ekstremnih dogodkov (angl. stress testing) in model vrednotenja dolgoročnih naložb (angl. capital asset pricing model).
TVAR (angl. tail value at risk) TVAR združuje idejo tvegane vrednosti in pričakovanega primanjkljaja za zavarovance v enotno mero.
Danes so najpogostejše metode ocenjevanja tveganj naslednje: • analiziranje tveganj (risk audits), • VAR metoda (value at risk metoda), • stress testi.
Ena izmed trenutno najpogosteje uporabljenih metod vrednotenja tveganja je prav gotovo tvegana vrednost , imenovana VaR ( ang. value-at-risk ) .
Value at Risk ) bomo predstavili finančno tveganje za izbran borzni trg v določenem obdobju pred in med krizo .
Mejna vrednost, pri kateri je ploščina osenčenega lika enaka razliki 100% in stopnje zaupanja, se imenuje tvegana vrednost (angl. value at risk - VaR).
Tudi mera tveganja VaR (angl. value at risk) daje v primerih eliptičnih porazdelitev konsistentne in zanesljive rezultate.
Tudi mera tveganja VaR ( angl. value at risk ) daje v primerih eliptičnih porazdelitev konsistentne in zanesljive rezultate .